投資信託

ポイント

  • 専門家が運用します
  • 分散投資効果が期待できます
  • 少額の資金から購入できます

基準価額一覧

今村証券が取り扱っている投資信託の一覧です。

2018年4月26日
投信名基準価額前日比運用会社
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)2,543-9岡三アセット
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)4,826+9岡三アセット
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジなし2,002+5岡三アセット
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり2,624-5岡三アセット
ワールド・リート・セレクション(アジア)7,069+6岡三アセット
米国連続増配成長株オープン13,469+58岡三アセット
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)ヘッジなし13,598+37岡三アセット
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)12,894-45岡三アセット
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)10,243+18岡三アセット
欧州連続増配成長株オープン11,935-93岡三アセット
米国短期ハイ・イールド債券オープン10,623-2岡三アセット
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)10,832+42岡三アセット
日本優良成長株オープン(円投資型)10,811-8岡三アセット
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)11,240-14岡三アセット
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)9,088+33岡三アセット
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)9,054+7岡三アセット
日本連続増配成長株オープン10,182+61岡三アセット
ニッポン創業経営者ファンド10,518-26岡三アセット
豪州高配当株ツインαファンド(毎月決算型)3,066+25T&Dアセット
T&DJリートファンド限定追加型140210,982-5T&Dアセット
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型14059,964-3T&Dアセット
ロボット戦略世界分散ファンド10,122+22T&Dアセット
三菱UFJチャイナオープン14,791-81三菱UFJ国際
三菱UFJ NASDAQオープンAコース7,618+11三菱UFJ国際
三菱UFJ NASDAQオープンBコース10,184+65三菱UFJ国際
ユーロランド・ソブリン・インカム5,420±0三菱UFJ国際
ジャパニーズ・ドリーム・オープン22,002+59三菱UFJ国際
アジア優良株オープン18,426-181三菱UFJ国際
アジア消費関連株オープン15,196-148三菱UFJ国際
アジア不動産関連株オープン14,792+21三菱UFJ国際
マネー・ポートフォリオ・ファンド10,010±0三菱UFJ国際
アジアインフラ関連株オープン11,639-107三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース8,677-28三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース10,944+26三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース7,988-24三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)南ア・ランドコース5,864-34三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース4,600-11三菱UFJ国際
新興国公社債オープンマネー・プール・ファンド10,038±0三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース15,854+11三菱UFJ国際
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)2,301+1三菱UFJ国際
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし7,611+8三菱UFJ国際
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり8,775-34三菱UFJ国際
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)11,159+13三菱UFJ国際
グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算)6,449+8三菱UFJ国際
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算)4,939+6三菱UFJ国際
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算)15,970+19三菱UFJ国際
トピックスオープン7,847+20三菱UFJ国際
インデックスファンド2255,479+25三菱UFJ国際
損保ジャパン・コモディティファンド2,444+3損保ジャパン
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月)円ヘッジありコース9,482-11損保ジャパン
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月)円ヘッジなしコース10,026+38損保ジャパン
日本金融ハイブリッド証券OP(年1回)円ヘッジなし10,783+40損保ジャパン
日本金融ハイブリッド証券OP(年1回)円ヘッジあり9,782-10損保ジャパン
ベトナム株式プラス・オープン12,270±0日本アジア
米国M&Aフォーカス株式ファンド9,555+23日本アジア
米国小型株ツインα(毎月分配型)4,336-2大和住銀
フレキシブル日本株ファンド9,947+20大和住銀
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)9,546-6大和住銀
高利回り社債オープン(毎月分配型)6,395+15野村アセット
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型13,425-5野村アセット
ノムラ・ジャパン・オープン10,571+21野村アセット
株式インデックス2258,087+38野村アセット
日本実力株ファンド12,374+18AM−One
MHAM物価連動国債ファンド11,348±0AM−One
MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型)9,287+12AM−One
日興エボリューション8,015+24日興アセット
ミュータント16,605+78日興アセット
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし8,431+9日興アセット
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり8,860-3日興アセット
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)9,628-17日興アセット
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)10,056-18日興アセット
円サポート9,081-10日興アセット
ラサール・グローバルREITファンド2,145+1日興アセット
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)14,540+100日興アセット
ファイン・ブレンド(毎月分配型)9,469-21日興アセット
ファイン・ブレンド(資産成長型)11,695-26日興アセット
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)9,862+23日興アセット
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)8,827+12ニッセイアセット
ニッセイ・インド厳選株式ファンド10,262-94ニッセイアセット
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)11,282+20ニッセイアセット
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド11,564+29ニッセイアセット
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド14,769+45ニッセイアセット
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)4,437-16新生インベスト
ワールドコーポレート・ハイブリッド証券F160310,299-6新生インベスト
ワールドコーポレート・ハイブリッド証券F160710,232-6新生インベスト
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)4,933+2HSBC投信
JASDAQ−TOP20指数ファンド28,440+31三井住友
三井住友・げんきシニアライフ・オープン10,809+12三井住友
グローバルAIファンド14,444-100三井住友
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)12,660-153三井住友
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3ヶ月決算型)9,225-3三井住友
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3ヶ月決算型)9,746-17三井住友
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)11,008-107三井住友
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)11,005-114三井住友
明治安田日本株バリューアップ・セレクト10019,631+29明治安田
日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド10,233-26ファイブスター
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・ファンド10,672-24ファイブスター
インベスコ オーストラリア債券ファンド3,256+8インベスコ
JPMワールドCBオープン9,900-17JPモルガン
JPMグローバル高利回りCBファンド2017-039,892-11JPモルガン
イーストスプリング・インドネシア債券オープン4,883-21イーストスプリング
イーストスプリング・インドネシア株式オープン9,368-239イーストスプリング
※この印がついている商品の買付はお受けしておりません。

リスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

手数料等について

投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。
銘柄ごとの販売手数料は下記リンク先にてご覧ください。

追加型投信販売手数料一覧等

ご投資にあたっての留意点

投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

基準価額表について

  • 当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
  • 当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書(目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。 また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
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