投資信託

ポイント

  • 専門家が運用します
  • 分散投資効果が期待できます
  • 少額の資金から購入できます

基準価額一覧

今村証券が取り扱っている投資信託の一覧です。

2017年5月23日
投信名基準価額前日比運用会社
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)2,762+15岡三アセット
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)5,342+7岡三アセット
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジなし2,443-3岡三アセット
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり3,173+5岡三アセット
ワールド・リート・セレクション(アジア)7,191-15岡三アセット
米国連続増配成長株オープン13,113+47岡三アセット
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)ヘッジなし14,410-20岡三アセット
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)12,134+63岡三アセット
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)10,211+15岡三アセット
欧州連続増配成長株オープン11,633+2岡三アセット
米国短期ハイ・イールド債券オープン11,029-46岡三アセット
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)10,800-15岡三アセット
日本優良成長株オープン(円投資型)11,053+20岡三アセット
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14−11(限定追加型)7,564-28岡三アセット
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)10,693+15岡三アセット
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)8,617-16岡三アセット
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)8,259+21岡三アセット
日本連続増配成長株オープン10,414+23岡三アセット
豪州高配当株ツインαファンド(毎月決算型)4,024+27T&Dアセット
T&DJリートファンド限定追加型140211,621-67T&Dアセット
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型14059,993+5T&Dアセット
ロボット戦略世界分散ファンド10,188+134T&Dアセット
三菱UFJチャイナオープン14,045+124三菱UFJ国際
三菱UFJ NASDAQオープンAコース6,830+52三菱UFJ国際
三菱UFJ NASDAQオープンBコース9,094+41三菱UFJ国際
ユーロランド・ソブリン・インカム5,198-2三菱UFJ国際
ジャパニーズ・ドリーム・オープン16,877+105三菱UFJ国際
アジア優良株オープン16,036+49三菱UFJ国際
アジア消費関連株オープン13,196+78三菱UFJ国際
アジア不動産関連株オープン12,387-50三菱UFJ国際
マネー・ポートフォリオ・ファンド10,017±0三菱UFJ国際
アジアインフラ関連株オープン11,020+46三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース9,193+1三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース11,588+7三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース8,686+29三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)南ア・ランドコース5,806+12三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース5,157-27三菱UFJ国際
新興国公社債オープンマネー・プール・ファンド10,040±0三菱UFJ国際
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース14,671+11三菱UFJ国際
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)2,970-1三菱UFJ国際
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし8,159-22三菱UFJ国際
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり9,308+6三菱UFJ国際
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)11,126-20三菱UFJ国際
グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算)6,609-12三菱UFJ国際
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算)5,034-10三菱UFJ国際
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算)15,939-29三菱UFJ国際
トピックスオープン6,835-11三菱UFJ国際
インデックスファンド2254,753-15三菱UFJ国際
損保ジャパン・コモディティファンド2,317+6損保ジャパン
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月)円ヘッジありコース10,051-1損保ジャパン
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月)円ヘッジなしコース10,689-35損保ジャパン
日本金融ハイブリッド証券OP(年1回)円ヘッジなし10,992-35損保ジャパン
日本金融ハイブリッド証券OP(年1回)円ヘッジあり10,015-1損保ジャパン
ベトナム株式プラス・オープン11,413+70日本アジア
日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド10,230+9日本アジア
米国M&Aフォーカス株式ファンド9,189+76日本アジア
米国小型株ツインα(毎月分配型)5,560+12大和住銀
フレキシブル日本株ファンド8,999-10大和住銀
高利回り社債オープン(毎月分配型)6,956-16野村アセット
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型13,105+16野村アセット
ノムラ・ジャパン・オープン8,991-1野村アセット
株式インデックス2257,087-23野村アセット
日本実力株ファンド10,744-26AM-One
MHAM物価連動国債ファンド11,307±0AM-One
MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型)9,675+12AM-One
日興エボリューション6,907-10日興アセット
ミュータント14,789-13日興アセット
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし9,283-42日興アセット
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり9,182-1日興アセット
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)9,401-16日興アセット
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)10,006+15日興アセット
円サポート9,532-12日興アセット
ラサール・グローバルREITファンド2,620+4日興アセット
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)12,617+7日興アセット
ファイン・ブレンド(毎月分配型)9,872+9日興アセット
ファイン・ブレンド(資産成長型)11,668+10日興アセット
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)9,616+5ニッセイアセット
ニッセイ・インド厳選株式ファンド10,350-45ニッセイアセット
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)4,448-19新生インベスト
ワールドコーポレート・ハイブリッド証券F160310,336+12新生インベスト
ワールドコーポレート・ハイブリッド証券F160710,207+11新生インベスト
HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)5,027-78HSBC投信
JASDAQ−TOP20指数ファンド24,982+593三井住友
三井住友・げんきシニアライフ・オープン11,585+43三井住友
グローバルAIファンド12,605+152三井住友
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)11,074+162三井住友
明治安田日本株バリューアップ・セレクト10017,908-48明治安田
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・ファンド10,104+38ファイブスター
インベスコ オーストラリア債券ファンド3,609+2インベスコ
JPMワールドCBオープン9,809-1JPモルガン
JPMグローバル高利回りCBファンド2017-0310,104+26JPモルガン
イーストスプリング・インドネシア債券オープン5,510+26イーストスプリング
イーストスプリング・インドネシア株式オープン9,867-63イーストスプリング
※この印がついている商品の買付はお受けしておりません。

リスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

手数料等について

投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。
銘柄ごとの販売手数料は下記リンク先にてご覧ください。

追加型投信販売手数料一覧等

ご投資にあたっての留意点

投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

基準価額表について

  • 当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
  • 当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書(目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。 また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
  • 運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。